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有矿就牛稀土永磁今年暴涨44%翻倍股6只还能上车吗

2021-07-19 12:53:41 来源:新浪财经综合
有矿就牛稀土永磁今年暴涨44%翻倍股6只还能上车吗

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  文/朋朋笔记

  通胀不起,周期不止;手中有矿,心中不慌。

  今年,最幸福的莫过于手里有“矿”的股民和基民了,因为资源类的公司今年集体大涨,其中稀土永磁指数更是大涨了44.33%,盛和资源、北方稀土、久吾高科、五矿稀土、华宏科技和川能动力今年以来的涨幅更是超过了100%。

  今天上午,稀土永磁继续上涨了1.18%,广晟有色强势涨停,北方稀土、东方锆业、厦门钨业等个股纷纷跟涨。

  稀土永磁是典型的周期性资产,走强的核心逻辑就是通胀。用大白话来说,就是涨价!其实,我们早在6月9日的文章中讲过了,详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来!大宗商品为何涨价?》另一个逻辑就是新能源汽车的强劲需求,让周期性资产具备了一定成长性资产的特征。

  中泰证券认为,稀土从供给端来看,海外矿满产缺乏弹性,国内实行总量指标控制,从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动;从需求端来看,新能源汽车渗透率快速提升,从50万辆逐渐增加至500万辆的量级,对稀土需求端的拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。

  东北证券表示,当前市场关于稀土的核心认知差:行业正站在供需重塑新时代的起点,新能源上游材料属性强化有望带动稀土估值体系重构。复盘历史三轮稀土涨价,涨幅剧烈但持续性差,核心驱动因子均在于国内稀土产业政策短期收紧,行业总体呈现出周期波动性强、可预测性差的特征。但我们认为如今行业供需格局正在重塑:新能源上游材料属性强化正赋予稀土需求端更高的成长性。预计未来三年稀土镨钕将持续短缺,行业景气度有望持续提升。

  1)供给弹性不足:国内指标严控+海外增量尚远,未来三年全球稀土镨钕CAGR约9%。①国内:稀土总量指标控制政策为国内稀土供给严格划定上限,为保障稀土战略价值百科,历史上指标上调幅度向来不高,2017-2020年CAGR仅为10%,预计后续仍将较克制。此外稀土监管力度趋严,黑稀土逐渐淡出历史舞台,国内供给弹性或将进一步削弱。②海外:主要三大稀土矿来源澳洲Lynas、美国MP、缅甸矿供给短期内均难有增量,其他新建项目均尚处早期,未来要3-5年后才能贡献增量,即便投产也会受下游冶炼产能不足的制约。

  2)需求结构优化:切入下游新能源高成长赛道,未来三年稀土镨钕CAGR约12%。①新能源车打开想象空间:新能源车稀土用量较传统汽车更高,而当下新能源车正迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期,行业景气度持续提升,我们预计2021-2023年电动车领域氧化镨钕需求CAGR或将高达57%。②其他领域多点开花:碳中和大势下风电装机或持续扩张、新能效标准推动空调行业高端化、传统汽车EPS渗透率提升、5G换机潮提振3C需求等,也均将贡献需求增量。③下游磁材厂商大幅扩产证明需求强劲:未来5年主要高端磁材企业规划产能CAGR达15.5%。侧面印证终端需求旺盛。我们预计2021-2023年稀土镨钕将短缺1442/4529/7935吨,稀土供需格局持续优化。

  3)供需抽紧+库存低位,短期看好Q3-Q4涨价催化。下半年新能源车、空调等下游传统旺季到来,同时国内环保督察+缅甸雨季将导致供给边际收缩,叠加库存极低,Q3-Q4稀土价格有望继续上行。

  东北证券认为,稀土正迎来估值体系重构,把握拥有全球定价权的核心资产价值百科重估机遇。相关标的:北方稀土(轻稀土全产业链龙头,资源优势得天独厚);五矿稀土(纯正的重稀土标的)、包钢股份、盛和资源、厦门钨业。

  从今天的盘面来看,这些公司都有着不错的涨幅。但尽管稀土永磁板块一片欢腾,“但热闹是他们的,我什么都没有”。因为相比主力,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?

  关键是要发现主力资金介入的信号,因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,1月下旬开始,石大胜华的大单净量处于强势流入状态,表明主力资金正在积极的介入,这也导致了石大胜华的强势3连板。2月18日之后,整个A股处于强势回调阶段,创业板的跌幅一度超过了20%。但因为有主力的强势护盘,石大胜华并没有大幅下跌,只是经历了短暂的回调后就继续拉升。

  3月15日,尾盘掘金发现主力在石大胜华的尾盘搞偷袭,并在当天14点50分进行了预警提示。并且在此之后,大单净量资金开始了持续介入的状态,这也推动了股价的不断上涨。石大胜华的股价从40元左右最高涨破了265元,最大涨幅一度超过了560%。

  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从20年底至1月上旬期间,石大胜华的大单净量有明显大幅流出的情况,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,石大胜华的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

  5月19日,B/S点也发出了提示信号,石大胜华的起始价为78.04元,至今涨幅为164.57%。

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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

  最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

  好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

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  风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:黄朋

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